智慧生活/悠遊卡交易對帳管理/自動對帳功能問題

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智慧生活/悠遊卡交易對帳管理/自動對帳功能問題

文章lonny » 2024年 6月 10日, 13:44

智慧生活/悠遊卡交易對帳管理/自動對帳功能,已設定"悠遊卡項目設定作業"的自動儲值項目如下:
悠遊卡項目設定(自動儲值).jpg
悠遊卡項目設定(自動儲值).jpg (195.45 KiB) 被瀏覽 247 次

但是如果"悠遊卡項目對應設定"有設定固定商家,會影響"悠遊卡項目設定作業"的自動儲值項目的判斷,
可否邏輯上設定如果是收入避開使用"悠遊卡項目對應設定"預代科目。
如下:有設定全聯為項目對應,無設定康是美。
悠遊卡項目對應.jpg
悠遊卡項目對應.jpg (83.38 KiB) 被瀏覽 247 次

分析紀錄內容後,雖然有兩個自動加值項目,如下:
分析紀錄內容.jpg
分析紀錄內容.jpg (250.67 KiB) 被瀏覽 247 次

但是按下自動對帳後,因為有設定全聯的關係,導致全聯的自動加值是錯誤的科目,如下:
自動對帳結果.jpg
自動對帳結果.jpg (656.43 KiB) 被瀏覽 247 次
lonny
 
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Re: 智慧生活/悠遊卡交易對帳管理/自動對帳功能問題

文章o慕雲o » 2024年 6月 10日, 19:10

lonny 寫:智慧生活/悠遊卡交易對帳管理/自動對帳功能,已設定"悠遊卡項目設定作業"的自動儲值項目如下:
悠遊卡項目設定(自動儲值).jpg

但是如果"悠遊卡項目對應設定"有設定固定商家,會影響"悠遊卡項目設定作業"的自動儲值項目的判斷,
可否邏輯上設定如果是收入避開使用"悠遊卡項目對應設定"預代科目。
如下:有設定全聯為項目對應,無設定康是美。
悠遊卡項目對應.jpg

分析紀錄內容後,雖然有兩個自動加值項目,如下:
分析紀錄內容.jpg

但是按下自動對帳後,因為有設定全聯的關係,導致全聯的自動加值是錯誤的科目,如下:
自動對帳結果.jpg


您好
了解的
不過因您的記錄比較複雜
我這邊可能無法模擬您的實際狀況
不知您是否方便將您的 帳務小管家Life 程式資料夾內的 MyMoneyData.ddb 檔案 Mail 給我們依您的資料進行測試呢?
感謝您

註:帳務小管家Life 版本已結束,您的需求修改將會在下一代 E-Money 版本中調整
頭像
o慕雲o
系統管理員
 
文章: 17883
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Re: 智慧生活/悠遊卡交易對帳管理/自動對帳功能問題

文章lonny » 2024年 6月 13日, 00:39

附上清除交易資料和非相關的項目壓縮過後的資料庫,
四張悠遊卡對應設定都還在您可以測試,生日之前有提供過,除了@開頭的悠遊卡是0306外,其他都是0408
lonny
 
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Re: 智慧生活/悠遊卡交易對帳管理/自動對帳功能問題

文章o慕雲o » 2024年 6月 13日, 17:56

lonny 寫:附上清除交易資料和非相關的項目壓縮過後的資料庫,
四張悠遊卡對應設定都還在您可以測試,生日之前有提供過,除了@開頭的悠遊卡是0306外,其他都是0408


我這邊已下載相關附件
並將您原上傳的附件刪除(畢竟資料裡有您的卡號資料)
等我改完後再提供更新檔案
感謝您
頭像
o慕雲o
系統管理員
 
文章: 17883
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