外匯交易記錄問題

[yatotang]

您好，在記錄外幣(美金)帳戶時有個問題，期初設定匯率為1:30，購買1000美金時匯率為1:29，與期初設定之匯率不同，於是強迫以購買時匯率換算成台幣29000入帳，可是在左邊資產帳戶欄卻以期初匯率1:30計算，所以餘額顯示為台幣30000元，造成實際餘額與帳上餘額不同，無法表達出正確交易金額。如果僅有一筆交易，可以修改期初設定匯率使之相符，但如果有多筆買賣，每次匯率皆不盡相同，就不能用此方法補正。
請問是否能改以交易時記錄之台幣金額(所有交易記錄加總)計算資產帳戶餘額呢?

[yatotang]

補充一下，因為正確交易台幣金額才是投資成本，可方便作為將來出售之損益計算。如能修改，真的是很感謝呢!

[o慕雲o]

您好，在記錄外幣(美金)帳戶時有個問題，期初設定匯率為1:30，購買1000美金時匯率為1:29，與期初設定之匯率不同，於是強迫以購買時匯率換算成台幣29000入帳，可是在左邊資產帳戶欄卻以期初匯率1:30計算，所以餘額顯示為台幣30000元，造成實際餘額與帳上餘額不同，無法表達出正確交易金額。如果僅有一筆交易，可以修改期初設定匯率使之相符，但如果有多筆買賣，每次匯率皆不盡相同，就不能用此方法補正。
請問是否能改以交易時記錄之台幣金額(所有交易記錄加總)計算資產帳戶餘額呢?

您好
在項目設定那邊的 [匯率] 等同 [當下匯率]
而您交易時的 [匯率] 是您於每次購買時的匯率(每次都會不同)
所以當您使用 1:29 匯率交易時所換得的美金為 29 台幣比 1 美金
也等同您的實際所得
而要算當下的實際金額時系統必需依一個固定的標準計算才可以(項目設定那邊的匯率)

PS：因每次交易的匯率都不一樣,所以 [當下的匯率] 就不能依 [交易匯率] 計算,而需以 [項目設定] 那邊的匯率為準(需固定單一匯率值)

[yatotang]

你是說，要記錄29000台幣之交易時，美金帳戶[項目設定]匯率設定為1:29再記錄購買1000美金，如下次為28000台幣(1:28)，記錄前又要去美金帳戶[項目設定]匯率設定改為1:28再記錄購買1000美金？那合計購買成本應為57000(1000*29+1000*28)台幣，但左邊資產欄金額會顯示為56000(2000*28)台幣?

[o慕雲o]

你是說，要記錄29000台幣之交易時，美金帳戶[項目設定]匯率設定為1:29再記錄購買1000美金，如下次為28000台幣(1:28)，記錄前又要去美金帳戶[項目設定]匯率設定改為1:28再記錄購買1000美金？那合計購買成本應為57000(1000*29+1000*28)台幣，但左邊資產欄金額會顯示為56000(2000*28)台幣?

您好
不是的
[項目設定] 那邊的匯率是用來計算 [現在當下] 的幣值總額的意思
您每一次的交易匯率取決於您在 [轉帳] 時的匯率

[yatotang]

因每次交易的匯率都不一樣,所以 [當下的匯率] 就不能依 [交易匯率] 計算,而需以 [項目設定] 那邊的匯率為準(需固定單一匯率值)

請問是否能改以 [交易匯率]所有交易記錄加總57000(28000+29000)列示於左邊該項目帳戶餘額，而不是以 [當下的匯率] *原幣後之56000(28*2000)列示?
因為以 [交易匯率]換算為台幣才是實際的投資成本，可方便作為將來出售之損益計算。如能修改，真的是很感謝呢!

[o慕雲o]

因每次交易的匯率都不一樣,所以 [當下的匯率] 就不能依 [交易匯率] 計算,而需以 [項目設定] 那邊的匯率為準(需固定單一匯率值)

請問是否能改以 [交易匯率]所有交易記錄加總57000(28000+29000)列示於左邊該項目帳戶餘額，而不是以 [當下的匯率] *原幣後之56000(28*2000)列示?
因為以 [交易匯率]換算為台幣才是實際的投資成本，可方便作為將來出售之損益計算。如能修改，真的是很感謝呢!

您好
這已影響系統結構
所以並不能這樣改的