基金管理的匯率同步

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基金管理的匯率同步

文章anthony.weng » 2018年 10月 26日, 20:16

慕雲大您好:
原本使用"依使用者設定匯率讀取來源(匯率讀取設定工具)",

可以在基金管理介面的讀取淨值同步更新匯率及基金淨值,

但改用"依系統內定匯率更新來源讀取匯率(台灣銀行)",

就無法在基金管理介面讀取現值時同步更新。
anthony.weng
 
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Re: 基金管理的匯率同步

文章o慕雲o » 2018年 10月 26日, 22:59

anthony.weng 寫:慕雲大您好:
原本使用"依使用者設定匯率讀取來源(匯率讀取設定工具)",

可以在基金管理介面的讀取淨值同步更新匯率及基金淨值,

但改用"依系統內定匯率更新來源讀取匯率(台灣銀行)",

就無法在基金管理介面讀取現值時同步更新。


您好
請問您有在 [幣別設定] 那邊設定該幣別的 [即時匯率對應] 那邊設定對應幣別嗎?
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o慕雲o
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Re: 基金管理的匯率同步

文章anthony.weng » 2018年 10月 26日, 23:02

o慕雲o 寫:
您好
請問您有在 [幣別設定] 那邊設定該幣別的 [即時匯率對應] 那邊設定對應幣別嗎?


有設定好對應幣別
anthony.weng
 
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Re: 基金管理的匯率同步

文章o慕雲o » 2018年 10月 26日, 23:14

anthony.weng 寫:
o慕雲o 寫:
您好
請問您有在 [幣別設定] 那邊設定該幣別的 [即時匯率對應] 那邊設定對應幣別嗎?


有設定好對應幣別


您好
請問您是那一種幣別讀不到
我這邊測試看看

另外請問您現在所使用的版本是最新的 11.7 版嗎?
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Re: 基金管理的匯率同步

文章anthony.weng » 2018年 10月 26日, 23:52

我只用了一個幣別美金(USD)

是11.7版本
anthony.weng
 
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Re: 基金管理的匯率同步

文章o慕雲o » 2018年 10月 27日, 00:15

anthony.weng 寫:我只用了一個幣別美金(USD)

是11.7版本


您好
我這邊剛剛測試沒問題喔

註:在基金的幣別部份是選美金,並於 [主畫面] 的 [即時匯率] 頁按下 [更新匯率與幣別同步設定] 按鈕後再回到 基金管理 那邊看美金匯率是會變動的
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Re: 基金管理的匯率同步

文章anthony.weng » 2018年 10月 27日, 07:10

我的問題是
無法在[基金管理]介面
的[讀取現值]
同時更新
匯率及基金淨值

只能更新基金淨值

以前在基金管理就能同時更新匯率及基金淨值
anthony.weng
 
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Re: 基金管理的匯率同步

文章o慕雲o » 2018年 10月 27日, 08:43

anthony.weng 寫:我的問題是
無法在[基金管理]介面
的[讀取現值]
同時更新
匯率及基金淨值

只能更新基金淨值

以前在基金管理就能同時更新匯率及基金淨值


您好
以前可以是因為匯率是您設定的讀取來源所以會一起同步更新
但系統讀取的是另外分開讀取
所以不會一起更新
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o慕雲o
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