帳務紀錄(紀錄基金)

[bc61033]

你好
請問 基金除了基金管理可以記錄外
於帳務紀錄上 應該要怎麼新增紀錄呢?

例如::
8/1 收入 轉至 基金存款(資產) $10000
8/6 基金扣款 3041
9/15 贖回 8000 (利潤是4959)

[o慕雲o]

大大你好
請問 基金於帳務紀錄上 應該要怎麼新增紀錄呢?

例如::
8/1 收入 轉至 基金存款(資產) $10000
8/6 基金扣款 3041
9/15 贖回 8000 (利潤是4959)

您好
您的狀況應該有點不對
您的收入應該是會先入到 [銀行存款](正常的公司都會入到您的銀行)
所以您的第一筆記錄應該是 [收入] -> [銀行存款]
當您 08/06 基金扣款 3041 時則記 [銀行存款] -> [基金存款](資產) 3041
而當您 09/15 贖回 8000 時(我想您的 [基金存款] 金額應該在 8000 以上)
就記 [基金存款] -> [銀行存款] 8000 (如果利潤不包含在 8000 內的話,如果利潤是包含在 8000 內的話金額需填 3041)
然後再記 [投資收入] -> [銀行存款] 4959

[bc61033]

因為我是把 可以拿來買基金的錢 都轉到專門扣款的銀行帳戶@@

所以我可以新增一個[XX基金]
接著[銀行存款]->[基金存款]和[基金存款]<->[XX基金]
這樣對嗎?
而這些類別全部都是在資產裡嗎?

[o慕雲o]

因為我是把 可以拿來買基金的錢 都轉到專門扣款的銀行帳戶@@

所以我可以新增一個[XX基金]
接著[銀行存款]->[基金存款]和[基金存款]<->[XX基金]
這樣對嗎?
而這些類別全部都是在資產裡嗎?

您好
基本上是不用那麼痲煩的(您多了一個基金的項目)
當然您要這樣作也是可以的
這些全部是歸屬資產類沒錯

[bc61033]

呵呵,我明白了 感謝你:)