基金與外匯管理

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基金與外匯管理

文章lareine24 » 2011年 9月 27日, 20:08

版大~
請問一下,
我在記錄基金與外匯時,
發現同一天記錄多筆資料時,
資料並不會按照記錄時間順序排列下來,
這個有辦法解決嗎?
lareine24
 
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Re: 基金與外匯管理

文章o慕雲o » 2011年 9月 27日, 20:53

lareine24 寫:版大~
請問一下,
我在記錄基金與外匯時,
發現同一天記錄多筆資料時,
資料並不會按照記錄時間順序排列下來,
這個有辦法解決嗎?


您好
系統的交易是會依 [交易日期] 排序的
不知您指的記錄時間是指什麼地方呢?
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o慕雲o
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Re: 基金與外匯管理

文章lareine24 » 2011年 9月 27日, 23:15

譬如說,
第一筆 9/27 PM 1:00 賣出1000元
第二筆 9/27 PM 2:00 買入2000元
第三筆 9/27 PM 3:00 買入500元

正常來說, 應該會是
第一筆
第二筆
第三筆
這個樣子記錄,

但在基金和外匯管理中,
反而會出現
第二筆
第三筆
第一筆
這種情況...
lareine24
 
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Re: 基金與外匯管理

文章o慕雲o » 2011年 9月 28日, 09:29

lareine24 寫:譬如說,
第一筆 9/27 PM 1:00 賣出1000元
第二筆 9/27 PM 2:00 買入2000元
第三筆 9/27 PM 3:00 買入500元

正常來說, 應該會是
第一筆
第二筆
第三筆
這個樣子記錄,

但在基金和外匯管理中,
反而會出現
第二筆
第三筆
第一筆
這種情況...


您好
剛剛查了一下程式
於 [基金管理] 中確實沒有按照輸入的順序顯示
這部份我們已經修正

旦在 [外匯管理] 中是有的
只是系統預設的排序方式有點不一樣的地方
系統的預設排序方式為 [日期],[交易類別],[記錄序]
也就是說系統除了日期排序之外
還加了一個 [交易類別] 在 [序] 的排序之前
所以系統會先將相關的 [交易類別] 排序後再依您的輸入序排序
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o慕雲o
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Re: 基金與外匯管理

文章lareine24 » 2011年 9月 28日, 11:01

謝謝版大^^,
這樣我了解了,
不過有個小小疑問,
為何在外匯管理中,
要另外再增加[交易類別]的[序]來優先排列?
lareine24
 
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Re: 基金與外匯管理

文章o慕雲o » 2011年 9月 28日, 11:03

lareine24 寫:謝謝版大^^,
這樣我了解了,
不過有個小小疑問,
為何在外匯管理中,
要另外再增加[交易類別]的[序]來優先排列?


您好
目的是想把相同的類別放在一起會比較方便查看
且因同一天內要作多次交易的機率不高
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o慕雲o
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Re: 基金與外匯管理

文章lareine24 » 2011年 9月 28日, 11:12

了解~
謝謝版大:D
lareine24
 
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Re: 基金與外匯管理

文章csihcs » 2011年 9月 29日, 10:50

謝謝慕雲大的回覆,
有看到帳務管理架構和股票管理架構的不同那篇了,
造成不容易實作在帳務架構中讀取股票現值做計算。

而剛剛試了一下,
外幣的買賣以及利息的部分,
[買外幣][賣外幣]
有匯率的部分
可以轉換台幣與外幣的現值

但是,[外幣利息]方面,
不知道是我的操作不當,
覺得[損益明細表]統計似乎有問題,
以下為我的操作:

我在[外匯管理]
[新增交易]
外幣名稱:USD
類別:[存款利息]
買賣金額(外幣):5
勾選[將此交易記錄於帳務記錄中]
從帳目[外幣USD-存款利息](收入)至項目[外幣-USD](資產)

點擊[新增加入]

回到[帳務管理]
查看[損益明細表]
他將[外幣USD-存款利息]與其它一般以台幣計價的項目直接做加總統記,
這樣似乎怪怪的。

不知道我該如何解決這個問題。
感謝慕雲大耐心看完與回覆。
csihcs
 
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Re: 基金與外匯管理

文章o慕雲o » 2011年 9月 29日, 10:58

csihcs 寫:謝謝慕雲大的回覆,
有看到帳務管理架構和股票管理架構的不同那篇了,
造成不容易實作在帳務架構中讀取股票現值做計算。

而剛剛試了一下,
外幣的買賣以及利息的部分,
[買外幣][賣外幣]
有匯率的部分
可以轉換台幣與外幣的現值

但是,[外幣利息]方面,
不知道是我的操作不當,
覺得[損益明細表]統計似乎有問題,
以下為我的操作:

我在[外匯管理]
[新增交易]
外幣名稱:USD
類別:[存款利息]
買賣金額(外幣):5
勾選[將此交易記錄於帳務記錄中]
從帳目[外幣USD-存款利息](收入)至項目[外幣-USD](資產)

點擊[新增加入]

回到[帳務管理]
查看[損益明細表]
他將[外幣USD-存款利息]與其它一般以台幣計價的項目直接做加總統記,
這樣似乎怪怪的。

不知道我該如何解決這個問題。
感謝慕雲大耐心看完與回覆。


您好
因為本軟體的所有收入與支出計算
全部是使用 [本幣](在台灣就依台幣計) 作為計算依據
所以若您有外幣的利息收入時
您必需將該外幣換算為台幣的金額再入到收入中
若以 收入 1 美金(匯率 30) 來說
您於收入時需輸入金額 30
此時系統會幫您換算到 [美金] 帳戶(匯率 30) 的金額 1
因系統在計算整個年度收入與支出時都是依 本幣(台幣) 計算
所以收入與支出都需先換算成本幣後再輸入才行
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o慕雲o
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Re: 基金與外匯管理

文章csihcs » 2011年 9月 29日, 11:19

所以說外幣存款利息
[外匯管理]和[帳務管理]要分兩次輸入,
[外匯管理]:直接輸入外幣利息金額,
[帳務管理]:輸入台幣計價利息金額、匯率,
來得到正確的數值,我這樣想對嗎?
而不能使用,
勾選[將此交易記錄於帳務記錄中]方式去處理??
覺得這個還蠻方便的。
還是說我誤會慕雲大的講法@@"
感謝回覆。
csihcs
 
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