基金的設定問題

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基金的設定問題

文章05karen » 2011年 9月 29日, 13:32

雲大,您好

想請問基金的交易問題,
每個月台幣定期定額投資3000元,手續費58元
而銀行寄來的對帳單內容如下:
信託金額 (NT$) 3,000.00
手續費 (NT$) 58.00
匯率 29.5900
外幣金額 (USD) 101.38
基金淨值 (USD) 42.41
受益權單位數 2.3910

想請問這一筆帳務該如何處理呢?
以及在基金交易該如何設定呢?

第一次用不太熟,麻煩您幫忙!謝謝!
05karen
 
文章: 2
註冊時間: 2011年 9月 27日, 13:30

Re: 基金的設定問題

文章o慕雲o » 2011年 9月 29日, 13:49

05karen 寫:雲大,您好

想請問基金的交易問題,
每個月台幣定期定額投資3000元,手續費58元
而銀行寄來的對帳單內容如下:
信託金額 (NT$) 3,000.00
手續費 (NT$) 58.00
匯率 29.5900
外幣金額 (USD) 101.38
基金淨值 (USD) 42.41
受益權單位數 2.3910

想請問這一筆帳務該如何處理呢?
以及在基金交易該如何設定呢?

第一次用不太熟,麻煩您幫忙!謝謝!


您好
基金的操作部份較複雜
請您參考以下的教學
http://myweb.hinet.net/home1/smallkjj1/ ... d_help.htm

另外在帳務記錄部份
您可以記一筆 從帳目 [銀行存款](資產) 到帳目 [基金投資](資產) 金額為 3058 的記錄進去就可了(把手續費加入是為了反應買基金的成本進去)
頭像
o慕雲o
系統管理員
 
文章: 17812
註冊時間: 2011年 8月 13日, 22:05

Re: 基金的設定問題

文章05karen » 2011年 9月 30日, 13:52

謝謝您的幫忙,我明白了!

並且謝謝您的快速回復。
05karen
 
文章: 2
註冊時間: 2011年 9月 27日, 13:30


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