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雲大，您好

想請問基金的交易問題，
每個月台幣定期定額投資3000元，手續費58元
而銀行寄來的對帳單內容如下：
信託金額 (NT$) 3,000.00
手續費 (NT$) 58.00
匯率 29.5900
外幣金額 (USD) 101.38
基金淨值 (USD) 42.41
受益權單位數 2.3910

想請問這一筆帳務該如何處理呢?
以及在基金交易該如何設定呢?

第一次用不太熟，麻煩您幫忙!謝謝!

05karen 寫:雲大，您好

想請問基金的交易問題，
每個月台幣定期定額投資3000元，手續費58元
而銀行寄來的對帳單內容如下：
信託金額 (NT$) 3,000.00
手續費 (NT$) 58.00
匯率 29.5900
外幣金額 (USD) 101.38
基金淨值 (USD) 42.41
受益權單位數 2.3910

想請問這一筆帳務該如何處理呢?
以及在基金交易該如何設定呢?

第一次用不太熟，麻煩您幫忙!謝謝!

您好
基金的操作部份較複雜
請您參考以下的教學
http://myweb.hinet.net/home1/smallkjj1/ ... d_help.htm

另外在帳務記錄部份
您可以記一筆 從帳目 [銀行存款](資產) 到帳目 [基金投資](資產) 金額為 3058 的記錄進去就可了(把手續費加入是為了反應買基金的成本進去)

謝謝您的幫忙，我明白了!

並且謝謝您的快速回復。