zn1680 寫:您好，您的帳務小管家的「資產」功能中，有些問題。
以下是我碰到的狀況，舉例來說:
我的「資產」項目底下有A、B兩個分類項，A是被扣款項目(股票要交割用的帳戶)，B是要求扣款的項目(買到的股票)
喔喔
我看了您的記錄覺的有點亂@@
基本上先跟您說一下程式的餘額計算方法
首先請您先不要管什麼期初餘額顯示了什麼數字
我先說一下 [開帳] 的部份
當您第一次使用本軟體時
您身上一定有 [現金] 還有 [銀行存款] 等等資產項目
當您第一次進行開帳時
為了能讓您身上的所有資產餘額能夠輸入於本軟體中進行開帳動作
所以於 [項目設定] 那邊會有提供您輸入 [期初餘額] 地方
而這個 [項目設定] 的 [期初餘額] 就是您目前身上的所有 [資產] 的餘額
當您建立好每一個項目後並輸入每一資產項目的期初餘額後
您回到主畫面時不管您點那一個 [資產項目] 都會在第一列的地方出現 [期初餘額] 的欄位及金額
在主畫面上所看到的 [期初餘額] 是指您 [上一個月] 所結算下來的金額
但因您現在是剛開帳還無記錄
所以這邊看到的期初餘額會跟您在 [項目設定] 那邊輸入的一樣
但當您陸陸續續有作資產異動後於 [下個月] 看到的 [期初餘額] 就會有變化而不一樣了
而在您下個月所看到的 [期初餘額] 就是您 [上個月] + [收入] - [支出] 後的結餘金額
上個月的 [結餘金額] 轉到 [下個月] 的期初金額的意思
在說明好 期初餘額 的功能後
接下來說明一下交易部份
首先假設您有 [現金] 與 [銀行存款] 二個資產項目
其 期初餘額 分別為(項目設定那邊所設定的期初餘額)
現金 = 10000
銀行存款 = 50000
當您從 現金 存款到 銀行存款 5000 時
這時您在左邊的項目目錄應該會變成
現金 = 5000
銀行存款 = 55000
並當您點選 [現金] 項目時
其右方的帳務明細應該會有二筆資料分別為
期初餘額 = 10000
從帳目 [現金] 轉帳至 [銀行存款] 5000 結餘金額 5000
相反的當您點選 [銀行存款] 項目時
其右方的帳務明細應該會有二筆資料分別為
期初餘額 = 50000
從帳目 [現金] 轉帳至 [銀行存款] 5000 結餘金額 55000
右邊的帳務明細所顯示的 [期初餘額] 是您上個月所留下的
[結餘金額] 是您經過 [支出] 或 [收入] 或 [轉帳] 後所累積的 [結餘金額] 統計
不知上面這樣說明您是否明白呢?
