[分享] 隨成交價重算股票資產

[csihcs]

關於
股票跟基金問題 [http://mysoft.idv.tw/viewtopic.php?f=3&t=115]
想要可以改成每日讀取現值，然後自動更新。

提供我個人的方法達成目標。

將任一支股票視為一種外幣即可達成。
但缺點是如果你買了股票種類繁多，會需要大量的操作，
這邊請你自行決定是否要這麼使用。
-----------------------------------------------------------
舉例來說明：
以１１０１－台泥為例。
步驟一：
[B.投資管理]
[幣別設定]　//進入幣別資料設定
[新增幣別]　//進入幣別資料新增
1101-台泥
[新增加入]
[關閉退出]　//退出幣別資料新增
[關閉退出]　//退出幣別資料設定

步驟二：
[A.支援]
[基金淨值來元抓取設定]　//進入基金淨值來源設定[第一步]
http://tw.stock.yahoo.com/q/q?s=1101
[下一步]　//讀取網頁資料
[確定]　//關閉訊息視窗，進入基金淨值來源設定[第二步]
34.65　//輸入成交價
[尋找文字]　//查詢輸入目標的文字
選擇正確的項目為:第X個　//依查詢結果選擇正確項目
[下一步]　//進入基金淨值來源設定[第三步]
選擇(匯率)
選擇(1101-台泥)
[寫入設定]　//連結來源
[確定]　//關閉訊息視窗
[關閉退出]　//退出進入基金淨值來源設定

步驟三：
[項目設定]　//進入帳本項目設定作業
[資產]　//選擇資產項目標籤
[新增項目]　//進入帳本項目新增作業
現股持有價值
分類歸屬:無
[新增加入]　//加入(現股持有價值)
台泥(1101)
分類歸屬:現股持有價值
勾選[此項目為外幣存匯]
選擇[與外幣管理項目]:1101-台泥
[新增加入]　//加入(台泥(1101))
[關閉退出]　//退出帳本項目新增作業
[關閉退出]　//退出帳本項目設定作業
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現股買進：
步驟一：
[新增帳務記錄]
證券交割帳戶（資產）支付至台泥(１１０１)（資產）
金額：價金，不含手續費，例如：34,650
匯率：成交股價，例如：34.65
勾選[新增帳務時一併新增手續費]
選擇[手續費-股票交易]
金額：手續費金額，例如：49
[新增加入]


-----------------------------------------------------------
現股賣出：
步驟一：
[新增帳務記錄]
台泥(１１０１)（資產）支付至證券交割帳戶（資產）
金額：價金，不含手續費，例如：34,650
匯率：成交股價，例如：34.65
勾選[新增帳務時一併新增手續費]
選擇[手續費-股票交易]
金額：手續費金額，例如：49
[新增加入]

步驟二：
剛剛新增的手續費記錄
[修改帳務記錄]
證券交割帳戶（資產）支付至手續費-股票交易（支出）
[修改存入]

步驟三：
[新增帳務記錄]
證券交割帳戶（資產）支付至手續費-證交稅（支出）
金額：稅金，不含手續費，例如：104
[新增加入]
-----------------------------------------------------------

以上提供給各位參考。

其中
1101-台泥:1,000代表持有股數
現股持有價值:36,450代表資產價值
當然不計算入手續費，
也不知道總投入成本。

所以，請依個人需求自行決定是否如此使用。
因為，我只有操作過現股買進賣出，
因此，融資融券我不熟。謝謝。

[csihcs]

記錄方式版本二：


資產
├銀行-交割帳戶
├現股持有價值[顯示數字為持股總價值]
│├交割款[虛擬帳戶-NT，其值應經常性為0]
│├台泥-1101[顯示數字為持股數量,連結外匯取值(1101-台泥)]
│└...
└...

支出
├手續費-股票交易
├手續費-證交稅
├手續費-匯費
└...

收入
├股票利息
└...

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現股買進：
～交易日～
　步驟一：
　　轉出　銀行-交割帳戶（資產）
　　轉入　交割款（資產）
　　金額　價金，含手續費

～交割日～
　步驟二：
　　轉出　交割款（資產）
　　轉入　台泥-1101（資產）
　　匯率　每股成交價
　　金額　價金，不含手續費

　　勾選手續費　手續費-股票交易（支出）
　　金額　購入股票手續費

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現股賣出：
～交易日～
　步驟一：
　　轉出　台泥-1101（資產）
　　轉入　交割款（資產）
　　匯率　每股成交價
　　金額　價金，不含手續費

　步驟二：
　　轉出　交割款（資產）
　　轉入　手續費-證交稅
　　金額　證交稅金額

～交割日～
　步驟三：
　　轉出　交割款（資產）
　　轉入　銀行-交割帳戶（資產）
　　金額　價金－證交稅，不含手續費

　　勾選手續費　手續費-股票交易（支出）
　　金額　出售股票手續費

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
除權：
～交割日～
　步驟一：
　　轉出　股票利息（收入）
　　轉入　交割款（資產）
　　金額　配發總股數＊當日除權參考價

　步驟二：
　　轉出　交割款（資產）
　　轉入　台泥-1101（資產）
　　匯率　當日除權參考價
　　金額　前一步驟金額

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
除息：
～交割日～
　步驟一：
　　轉出　股票利息（收入）
　　轉入　交割款（資產）
　　金額　配發現金股利總值

　步驟二：
　　轉出　交割款（資產）
　　轉入　銀行-交割帳戶（資產）
　　金額　配發現金股利總值－１０

　　勾選手續費　手續費-匯費（支出）
　　金額　１０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

以上記錄方式見仁見智，
並不是非常的方便，
每次操作需要多個步驟方能完成，
請依自己的喜好修改之。
這是我自己目前想到讓[股票資產]隨[股價]連動的方法。

如果大家有更好的方法歡迎提出來討論。

[o慕雲o]

哇!!!
不會吧
為了達成這個目的用了這方法(其實這方法我以前有想過^^)
不過說實在話
我自己並無那麼在意現值是多少
因為只要沒賣出(其實應該說是套牢)
就不必太去在意現值是多少(這樣會影響心情)
我平時都是把 [股票通] 掛著
當現下到達自己的金額時才賣出
然後再記錄到帳務小管家
這樣才不會因每天在那心裡掛著股價
有時後太過於在意股價的波動是很痛苦的@@

[csihcs]

我自己會比較想要能看到股票資產現值，
所以，想到用這種方法，
那時候在跟你討論股票現值如何呈現，
又討論了外幣，
所以將股票轉換成視為外匯的一種就好了。

另外~~慕雲大，
想問一下，
既然你的帳務小管家會自己到yahoo抓股票現值，
不知道能否方便直接建表出來，
這樣我就可以直接將項目連結到你的表中，
如此我可以節省不少設定抓值的時間(大誤)，
把麻煩事交給程式[設計人員]，
應該會被毆飛吧(光速逃)。

[o慕雲o]

我自己會比較想要能看到股票資產現值，
所以，想到用這種方法，
那時候在跟你討論股票現值如何呈現，
又討論了外幣，
所以將股票轉換成視為外匯的一種就好了。

另外~~慕雲大，
想問一下，
既然你的帳務小管家會自己到yahoo抓股票現值，
不知道能否方便直接建表出來，
這樣我就可以直接將項目連結到你的表中，
如此我可以節省不少設定抓值的時間(大誤)，
把麻煩事交給程式[設計人員]，
應該會被毆飛吧(光速逃)。

您好
不好意思
請問您說的建表出來是指什麼意思呢?

[csihcs]

就是
[投資管理]
新增一個
[股票設定] (類似於[幣別設定])
其中裡面的
幣別名稱→股票名稱(代碼+股票名)
匯率→成交價 (由yahoo抓取成交價的數值)
------------------------
[新增帳本項目]
多一個核選[此項目為股票]

核選時，
顯示
並與股票管理項目:XXX 同步
股票成交價: 1比 ooo 台幣

[o慕雲o]

就是
[投資管理]
新增一個
[股票設定] (類似於[幣別設定])
其中裡面的
幣別名稱→股票名稱(代碼+股票名)
匯率→成交價 (由yahoo抓取成交價的數值)
------------------------
[新增帳本項目]
多一個核選[此項目為股票]

核選時，
顯示
並與股票管理項目:XXX 同步
股票成交價: 1比 ooo 台幣

您好
這個不方便喔
因應該只有特定的人會這樣使用
非一般使用者會用的到的
我們並不為個人需求而修改功能喔

[csihcs]

所以我才在最後一句逃跑咩@@"(倒)

我只能期待有。
這樣在使用上可以更方便。

[o慕雲o]

所以我才在最後一句逃跑咩@@"(倒)

我只能期待有。
這樣在使用上可以更方便。

呵呵
不好意思囉
我們後面還有更重要的東西要改呢

[csihcs]

期待你們的軟體可以越來越好用。
不知道這個可以排在未來某一次改版行程表嗎?
當然其它比較重要的排在前面囉~~