[教學]會計之 [實科目] 與 [虛科目] 觀念教學

關於 記帳軟體-帳務小管家 Zero.NET PC 版 軟體的問題發表
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Re: [教學]會計之 實科目 與 虛科目 觀念教學

文章o慕雲o » 2011年 10月 27日, 13:10

ninibill 寫:個人剛開始學習使用這軟體, 遇到使用上的困境,所以請問
1. 借: 房屋 100萬 貸:銀行存款 20萬 貸:應付銀行房貸 80萬 是否要分2次新增?
那麼每月本利扣款時 借:應付房貸 $5000 借:利息支出 $2000 貸銀行存款 $7000 也是分2次輸入吧?!
那麼我的困擾是在帳面銀行存款餘額與存摺餘額不符時, 我在核對抓帳時帳面是2千及5千(2筆);存摺是一筆7千.
對2個月多月就要換新存摺的我,頗為麻煩及增加核對抓帳的時間 :oops:

另1例是每人每月薪資 借: 銀行存款 2.2萬 借:勞健保費 2千 借:綜所稅代扣 1千 借:勞退金提撥 5千 貸:薪資收入 3萬 (單筆key入要4筆)
雙薪夫妻要key8次.這還ok.但薪資收入分類帳就每月8次*12月=96筆了 :mrgreen:
是否未來軟體能在單筆新增帳務可修改成借與貸可key各5筆左右(就跟開會計傳票一樣),
以上2例實務只要開2張傳票即可,但依目前輸入方式則是等同開6張傳票了.



2.還有信用卡管理無法清楚看出哪筆刷卡單尚未付款繳清.(包括:應付款.暫付款)
目前點信用卡科目處可看到全部分類帳.信用卡專案處是統計tot.但找不到何處可看到未沖銷付款之信用卡明細?


您好
關於您的問題回覆如下
代碼: 選擇全部
1. 借: 房屋 100萬  貸:銀行存款 20萬 貸:應付銀行房貸 80萬 是否要分2次新增?
那麼每月本利扣款時 借:應付房貸 $5000 借:利息支出 $2000 貸銀行存款 $7000 也是分2次輸入吧?!
那麼我的困擾是在帳面銀行存款餘額與存摺餘額不符時, 我在核對抓帳時帳面是2千及5千(2筆);存摺是一筆7千.
對2個月多月就要換新存摺的我,頗為麻煩及增加核對抓帳的時間 :oops: 

是的
每一次都要分成二筆輸入沒錯
但這是沒辦法的事
系統的規劃設計是一定要分二筆記才可以
至於銀行對帳問題這部份我也沒辦法
我現在自己也是這樣記(跟您一樣有房貸)

代碼: 選擇全部
另1例是每人每月薪資 借: 銀行存款 2.2萬 借:勞健保費 2千 借:綜所稅代扣 1千 借:勞退金提撥 5千 貸:薪資收入 3萬 (單筆key入要4筆)
雙薪夫妻要key8次.這還ok.但薪資收入分類帳就每月8次*12月=96筆了 :mrgreen: 
是否未來軟體能在單筆新增帳務可修改成借與貸可key各5筆左右(就跟開會計傳票一樣),
以上2例實務只要開2張傳票即可,但依目前輸入方式則是等同開6張傳票了.

是的
基本上本軟體是屬於一般個人的記帳軟體
用太會計劃的輸入介面會對一般使用者產生困擾
因不是每一個人都學過會計
另外系統的欄位規劃也並非是會計的使用方法
傳票有分 [主檔] 與 [明細檔]
但本軟體是屬於單一的記錄與會計的傳票管理方式不同

代碼: 選擇全部
2.還有信用卡管理無法清楚看出哪筆刷卡單尚未付款繳清.(包括:應付款.暫付款)
目前點信用卡科目處可看到全部分類帳.信用卡專案處是統計tot.但找不到何處可看到未沖銷付款之信用卡明細?

若您的信用卡有正常的記錄(支出.繳款)
依您對會計的熟析度而言
應該不會有這個困擾才對
因為於 [信用卡] 的科目餘額就是您的 [負債餘額] 就可顯示未還的金額了
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Re: [教學]會計之 實科目 與 虛科目 觀念教學

文章o慕雲o » 2011年 10月 27日, 13:12

ninibill 寫:
o慕雲o 寫:
KevinLiu 寫:假如和朋友湊錢吃飯
我刷卡刷了900, 朋友A和朋友B各湊了300
那又如何入帳呢?


您好
關於您的問題
您可以這樣記
從帳目 [信用卡](負債) 到項目 [XX支出](支出) 300 (自己的支出)
從帳目 [信用卡](負債) 到項目 [現金](資產) 600



版主
您參考一下.
依您的建議信用卡分2筆300+600,我想信用卡在繳款核對簽單沖帳時會產生找不到該單筆900元的情形.
我個人認為不如
從帳目 [信用卡](負債) 到項目 [XX支出](支出) 900 (依實際刷卡金額)
從帳目 [XX支出](支出) 到項目 [現金](資產) 600

因為這對要核對資產帳面及實際餘額是否相符比較好校對.
而費用(支出)只是僅做統計參考分析用,最後借900貸600沖銷還是300(=自己實際支出的部份)
僅提供個人淺見.若有疏失之處請指教;若有冒犯之處也請見諒. :mrgreen:


您好
您的想法這樣是可以的
但於本軟體中是不能這樣輸入的
於會計軟體中可以使用 科目對沖 的觀念記錄
但於本軟體中則不行
因為 [支出] 不能作為來源的記錄項目
這在系統中是無法這樣輸入的 :mrgreen:
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Re: [教學]會計之 實科目 與 虛科目 觀念教學

文章ninibill » 2011年 10月 27日, 17:29

ninibill 寫:
o慕雲o 寫:
KevinLiu 寫:假如和朋友湊錢吃飯
版主
您參考一下.
依您的建議信用卡分2筆300+600,我想信用卡在繳款核對簽單沖帳時會產生找不到該單筆900元的情形.
我個人認為不如
從帳目 [信用卡](負債) 到項目 [XX支出](支出) 900 (依實際刷卡金額)
從帳目 [XX支出](支出) 到項目 [現金](資產) 600

因為這對要核對資產帳面及實際餘額是否相符比較好校對.
而費用(支出)只是僅做統計參考分析用,最後借900貸600沖銷還是300(=自己實際支出的部份)
僅提供個人淺見.若有疏失之處請指教;若有冒犯之處也請見諒. :mrgreen:


您好
您的想法這樣是可以的
但於本軟體中是不能這樣輸入的
於會計軟體中可以使用 科目對沖 的觀念記錄
但於本軟體中則不行
因為 [支出] 不能作為來源的記錄項目
這在系統中是無法這樣輸入的 :mrgreen:



版主
再請問您,依您所言若改為
從帳目 [信用卡](負債) 到項目 [XX支出](支出) 900 (依實際刷卡金額)
從帳目[現金](資產) 到[XX支出](支出) 項目 -600

改實帳戶在前,金額為負.這樣可行嗎?
ninibill
 
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Re: [教學]會計之 實科目 與 虛科目 觀念教學

文章o慕雲o » 2011年 10月 27日, 19:18

ninibill 寫:版主
再請問您,依您所言若改為
從帳目 [信用卡](負債) 到項目 [XX支出](支出) 900 (依實際刷卡金額)
從帳目[現金](資產) 到[XX支出](支出) 項目 -600

改實帳戶在前,金額為負.這樣可行嗎?


可以的
目前也有許多人是使用 "負數" 來處理某些狀況喔
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Re: [教學]會計之 實科目 與 虛科目 觀念教學

文章wenwei » 2011年 11月 14日, 20:58

由於省略了股東權益這個科目,這樣在記第一筆帳(盤點身上有多少現金),原本我是想 借:現金 貸:股東權益,但現在找不到對應現金的科目,請問在這軟體裡要如何解決呢?
wenwei
 
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Re: [教學]會計之 實科目 與 虛科目 觀念教學

文章o慕雲o » 2011年 11月 14日, 21:41

wenwei 寫:由於省略了股東權益這個科目,這樣在記第一筆帳(盤點身上有多少現金),原本我是想 借:現金 貸:股東權益,但現在找不到對應現金的科目,請問在這軟體裡要如何解決呢?


您好
當您是要開帳記錄初值金額時(盤點身上現金)
您可將您現在身上的 [現金] 輸入於 [項目期初餘額] 中即可(在項目設定功能裡面按下 現金 項目的修改即會看到 期初餘額 欄位供您輸入)
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Re: [教學]會計之 實科目 與 虛科目 觀念教學

文章jasonliu » 2012年 1月 4日, 00:09

你好
現在晚上正就讀企管系,發現會計好難哦!
完全聽不懂,而您解釋的實科目與需科目
就是現在老師正在教的,看完後真是受益良多
謝謝版大的詳細說明~
jasonliu
 
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Re: [教學]會計之 實科目 與 虛科目 觀念教學

文章kevinshop » 2012年 1月 8日, 11:53

例如我記錄
[現金](資產)到[保費支出](支出)1000元
[現金](資產)到[所得稅支出](支出)5000元
總支出6000元

之後有退回部分稅金2000元與部分保費150元時,記錄成
[打工收入](業外收入)到[現金](資產)10000元
[其他收入](業外收入)到[現金](資產)2000元
[其他收入](業外收入)到[現金](資產)150元
總收入12150元

然而
實際總支出為3850元(6000-2150)
實際總收入為10000元
因此查看總收入與總支出時,常會出現總收入或總支出很高的假象

請問可否讓程式可以直接記帳成?
[保費支出](支出)到[現金](資產)2000元
[所得稅支出](支出)到[現金](資產)150元
如此是否可以一目了然直接顯示總支出或總收入正確金額?
kevinshop
 
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Re: [教學]會計之 實科目 與 虛科目 觀念教學

文章o慕雲o » 2012年 1月 8日, 12:00

kevinshop 寫:例如我記錄
[現金](資產)到[保費支出](支出)1000元
[現金](資產)到[所得稅支出](支出)5000元
總支出6000元

之後有退回部分稅金2000元與部分保費150元時,記錄成
[打工收入](業外收入)到[現金](資產)10000元
[其他收入](業外收入)到[現金](資產)2000元
[其他收入](業外收入)到[現金](資產)150元
總收入12150元

然而
實際總支出為3850元(6000-2150)
實際總收入為10000元
因此查看總收入與總支出時,常會出現總收入或總支出很高的假象

請問可否讓程式可以直接記帳成?
[保費支出](支出)到[現金](資產)2000元
[所得稅支出](支出)到[現金](資產)150元
如此是否可以一目了然直接顯示總支出或總收入正確金額?


您好
關於退款部份
其實您可以照原本的記法
但金額部份輸入 負數 就可以了(這樣就不會虛增收入與支出)

如 [現金] -> [保費] -2000
圖檔
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Re: [教學]會計之 實科目 與 虛科目 觀念教學

文章kevinshop » 2012年 1月 8日, 18:07

我要將[稅費](支出)這項稅費項目刪掉
程式顯示該項目下有子項目刪掉
查過該項目下沒有資料也沒有所謂的子項目
再查匯出的excel檔,居然該項目顯示有子項目
--------------------------------------------------------------------------
1 牌照稅 支出 0 常態性 稅費 1 Y 0 1 10 1 11 燃料稅 支出 0 常態性 刪不掉 1 Y 0 1 10 1
1 房屋稅 支出 0 常態性 稅費 1 Y 0 1 10 1
2 支出 稅費 地價稅
--------------------------------------------------------------------------
請問我還有何方式能刪除該稅費項目?
kevinshop
 
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