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版主您好，

我在申購基金的時候，
如果該筆交易的投資幣別選擇USD的時候，
這筆交易的投資損益金額會不正確，
只有在投資幣別選擇TWD的時候才會正確。

不知道版主是否遇過這樣的問題?

vands2000 寫:版主您好，

我在申購基金的時候，
如果該筆交易的投資幣別選擇USD的時候，
這筆交易的投資損益金額會不正確，
只有在投資幣別選擇TWD的時候才會正確。

不知道版主是否遇過這樣的問題?

您好
投資幣別如果選擇 USD 的話會有匯率問題(這邊有很多交叉計算問題)
這要看您是 [台幣] 買 [美金] 的基金
還是用 [美金] 買 [美金] 的基金(用 美金 買 美金 基金及購買的金額會把交易金額 * 匯率 作為投資成本)
您可能要提供我您的交易方式我才可知道

我是以台幣申購美元基金，
但是有時候也會將其他的美元基金以轉申購的方式來轉入這支基金，
所以同一支基金會有使用台幣與美元的交易方式。

我覺得目前系統似乎是將所有交易明細中的"購入金額"都當成TWD來計算，
所以才會在"投資幣別"選擇USD時出現"投資損益"的金額有誤。

vands2000 寫:我是以台幣申購美元基金，
但是有時候也會將其他的美元基金以轉申購的方式來轉入這支基金，
所以同一支基金會有使用台幣與美元的交易方式。

我覺得目前系統似乎是將所有交易明細中的"購入金額"都當成TWD來計算，
所以才會在"投資幣別"選擇USD時出現"投資損益"的金額有誤。

您好
投資損益並沒有計算錯誤
以下圖為例
測試基金使用 [台幣] 購入 30 元
與使用 [美金] 1 元(匯率 30)
購入各 1 單位的基金
其購入金額的算法是 30 台幣 + 1 美金(30 台幣)
所以其購入金額是 60 台幣
而其該基金的單淨值目前為 2
所以損益是 60 元
系統計算是沒問題的